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SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
147,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.508.396/0001-02
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | -3,9% | -0,5% | -4,7% | -14,5% | 0,8% | -0,1% | -0,8% | -5,6% | 0,9% | 0,3% | -25,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 12,2% | |
| % DI | 77,2% | 68,4% | 83,0% | ||||||||||
| 2024 | 0,4% | -0,3% | 11,2% | -5,0% | -1,4% | -3,4% | 0,2% | -1,0% | 0,7% | -2,1% | -2,2% | 0,8% | -3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 35,9% | 1.343,5% | 21,7% | 81,1% | 86,7% | ||||||||
| 2023 | 1,4% | -0,8% | 0,2% | -2,6% | -0,1% | -5,6% | -4,2% | -3,7% | -1,1% | -3,0% | -11,6% | -1,6% | -28,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 123,4% | 15,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 104,59% | |
| SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,79% | |
| PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,30% | |
| BEYOND SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,20% | |
| SPS BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,10% | |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 0,05% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -7,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,99% | 18,00% | 16,43% |
| Índice Sharpe | -2,29 | -2,31 | -2,03 |
| Retorno | -25,79% | -27,36% | -49,85% |
| Max. Drawdown | -52,91% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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