OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
200,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
4.735
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.475.592/0001-10
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | -0,6% | -1,0% | 2,3% | 2,3% | 1,6% | -0,1% | 0,7% | 2,5% | 0,2% | 1,9% | -1,5% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,5% | 213,8% | 200,0% | 145,2% | 60,8% | 202,4% | 15,4% | 180,0% | 63,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,2% | -1,6% | 0,1% | 1,3% | 1,0% | -0,5% | 1,3% | 0,9% | 2,3% | 2,2% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,5% | 97,4% | 24,9% | 6,1% | 161,1% | 108,9% | 151,5% | 101,9% | 291,6% | 251,6% | 86,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,88% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,01% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,42% | 5,42% | 4,61% |
| Índice Sharpe | -0,92 | -0,92 | -1,30 |
| Retorno | 9,12% | 9,12% | 21,53% |
| Max. Drawdown | -5,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 219 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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