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OCCAM RETORNO ABSOLUTO ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

211,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
4.956
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.475.592/0001-10
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%-0,6%-1,0%2,3%2,3%1,6%-0,1%0,7%2,5%0,2%0,4%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI67,5%213,8%200,0%145,2%60,8%202,4%15,4%74,8%73,9%
20241,1%0,8%0,2%-1,6%0,1%1,3%1,0%-0,5%1,3%0,9%2,3%2,2%9,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI113,5%97,4%24,9%6,1%161,1%108,9%151,5%101,9%291,6%251,6%86,7%
20230,1%0,9%-1,9%-0,1%-2,7%1,5%1,4%-1,0%0,8%1,9%0,0%1,0%1,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI9,4%98,4%136,6%134,1%79,4%194,5%112,0%13,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA99,82%
VALORES A RECEBER0,88%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,97%4,90%4,44%
Índice Sharpe-0,74-0,26-1,31
Retorno9,22%12,64%21,48%
Max. Drawdown-5,48%
Data Max. Drawdown23/05/2023
Tempo de recuperação (dias)219

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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