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OCCAM ZURICH PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

4,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.475.447/0001-39
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%-0,1%-0,3%1,6%1,4%1,4%0,6%0,9%6,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI51,6%151,8%122,1%125,0%44,2%167,6%72,9%
20240,9%0,7%0,4%-0,6%0,2%1,0%0,8%-0,3%1,1%0,9%1,6%1,6%8,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI92,5%91,0%42,1%22,7%127,3%88,6%126,7%96,8%205,0%186,5%80,1%
20230,4%0,8%-0,6%0,3%-1,0%1,3%0,9%-0,3%0,8%1,4%0,3%0,9%5,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI37,0%85,2%27,7%121,0%84,5%80,4%138,8%33,2%104,8%40,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO99,82%
VALORES A RECEBER0,49%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,83%2,57%2,58%
Índice Sharpe-1,32-0,36-1,67
Retorno6,18%11,81%26,95%
Max. Drawdown-2,00%
Data Max. Drawdown19/05/2023
Tempo de recuperação (dias)63

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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