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1,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
03.441.485/0001-47
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,0% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 84,5% | 81,0% | 87,2% | 78,1% | 84,2% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 84,8% | 79,2% | 77,1% | 77,1% | 80,8% | 79,0% | 81,4% | 79,2% | 80,3% | 77,7% | 79,7% | 79,2% | 78,6% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,8% | 75,7% | 77,3% | 73,9% | 72,8% | 66,6% | 77,1% | 83,1% | 76,7% | 74,5% | 76,1% | 60,3% | 73,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,09% | 0,14% |
| Índice Sharpe | -45,80 | -35,05 | -28,70 |
| Retorno | 2,92% | 11,73% | 32,71% |
| Max. Drawdown | -16,24% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 609 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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