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ACESSO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
34.369.940/0001-74
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10,9% | -11,0% | -12,4% | -52,2% | -12,6% | -27,3% | -84,4% | -0,1% | -96,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | |||||||||||||
| 2024 | -2,3% | -5,7% | -9,4% | -5,5% | -2,6% | -9,7% | -11,4% | -5,5% | -9,4% | -11,9% | -9,3% | -8,5% | -61,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | |||||||||||||
| 2023 | -3,2% | -2,2% | -2,8% | -0,7% | -1,2% | -2,0% | 1,7% | 1,5% | -35,6% | -5,3% | -1,4% | -6,2% | -48,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 160,2% | 129,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSCF21 | 63,23% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,03% | |
| SSCF12 | 9,73% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,74% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| CSCF31 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 129,87% | 102,34% | 65,40% |
| Índice Sharpe | -0,87 | -1,08 | -1,48 |
| Retorno | -96,69% | -97,88% | -99,62% |
| Max. Drawdown | -99,76% |
| Data Max. Drawdown | 14/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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