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PRINCIPAL CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
72,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.337.334/0001-77
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,9% | -3,5% | 5,9% | 7,8% | 4,8% | 1,6% | -5,9% | 7,4% | 3,1% | 0,5% | 5,6% | 37,5% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 1,1% | -0,8% | -0,1% | 4,1% | 3,3% | 0,3% | -1,7% | 1,2% | -0,3% | -1,7% | 0,1% | 6,4% | |
| 2024 | -3,2% | 1,5% | 1,5% | -3,8% | -2,6% | 0,7% | 3,9% | 4,7% | -4,2% | -1,6% | -6,4% | -6,1% | -15,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,6% | 0,5% | 2,3% | -2,1% | 0,5% | -0,8% | 0,9% | -1,9% | -1,2% | 0,0% | -3,3% | -1,8% | -4,8% |
| 2023 | 5,7% | -7,3% | -6,0% | -0,3% | 5,0% | 7,6% | 4,2% | -4,1% | -1,0% | -5,2% | 10,9% | 5,4% | 13,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 2,4% | 0,2% | -3,1% | -2,8% | 1,2% | -1,4% | 0,9% | 1,0% | -1,7% | -2,3% | -1,6% | 0,0% | -8,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PETR3 | 7,84% | |
| ITUB4 | 7,15% | |
| VAMO3 | 6,80% | |
| ENGI11 | 6,41% | |
| VBBR3 | 5,70% | |
| SBSP3 | 5,25% | |
| PRIO3 | 5,15% | |
| VALE3 | 5,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,79% | |
| DIRR3 | 4,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,00% | 17,10% | 17,26% |
| Índice Sharpe | 1,85 | 0,59 | -0,17 |
| Retorno | 37,53% | 23,05% | 32,60% |
| Max. Drawdown | -44,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 409 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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