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ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

24,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
181
Número de cotistas
Gestor
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
34.287.184/0001-34
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,2%0,2%4,3%0,0%2,2%-1,7%0,8%6,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI39,6%25,0%15,7%410,8%196,8%136,1%75,3%
20240,8%1,6%0,3%-1,6%0,6%1,7%2,2%1,2%0,5%-0,4%2,4%-0,6%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI74,2%199,6%37,7%66,3%216,8%245,5%139,3%60,0%298,8%82,4%
20231,2%-0,5%0,7%0,3%1,4%4,0%2,4%-0,5%-1,0%-0,8%3,3%3,3%14,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,5%58,4%28,3%127,5%370,3%223,6%355,7%382,6%110,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO100,09%
VALORES A RECEBER0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,56%4,40%4,28%
Índice Sharpe-0,79-0,94-0,08
Retorno6,25%8,67%41,54%
Max. Drawdown-4,87%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)127

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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