YOSEMITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

12,15

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

34.286.727/0001-07

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,0%	0,9%	-4,2%	2,7%	-1,7%								1,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	331,6%	86,2%		245,3%									26,9%
2025	1,6%	-0,5%	0,3%	3,4%	1,9%	1,9%	-1,0%	2,4%	2,0%	1,4%	2,4%	0,6%	17,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	152,6%		31,6%	317,5%	168,3%	168,8%		204,1%	165,7%	107,8%	228,3%	50,5%	122,4%
2024	-0,3%	0,8%	1,4%	-2,6%	0,6%	1,7%	1,3%	3,2%	-0,8%	0,1%	-1,3%	-1,5%	2,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		96,2%	173,9%		69,2%	221,4%	146,3%	370,7%		11,7%			24,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,97%
OAWM CAPS MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,62%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	8,00%
OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,92%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	7,61%
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	7,55%
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6,71%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,80%
WHG LONG BIASED XIII FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,63%
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,55%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	10,56%	7,78%	6,45%
Índice Sharpe	-1,03	-0,31	-0,36
Retorno	1,43%	12,20%	34,44%

Max. Drawdown	-24,85%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	116

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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