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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ASAS MASTER CRÉD PRIV IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,45%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
34.271.091/0001-11
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,3% | 1,3% | 3,5% | 1,4% | 1,1% | -1,2% | 1,6% | 10,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 178,2% | 31,9% | 136,9% | 331,3% | 125,7% | 104,2% | 293,6% | 123,4% | |||||
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 1,1% | -1,4% | 0,7% | 0,4% | 1,5% | 1,4% | -0,3% | 0,3% | -0,6% | -1,2% | 2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,2% | 102,6% | 126,0% | 83,9% | 54,2% | 161,5% | 163,9% | 34,4% | 26,0% | ||||
| 2023 | 0,9% | -0,2% | 0,3% | 0,8% | 1,6% | 2,0% | 1,6% | 0,0% | 0,5% | -0,5% | 3,0% | 2,0% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 76,5% | 25,6% | 90,8% | 141,0% | 186,4% | 148,8% | 0,8% | 51,6% | 325,8% | 237,1% | 96,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 23,55% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,45% | |
| JGP WM OPT FIC FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - FEEDER I | 7,79% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II | 5,41% | |
| ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,31% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,11% | |
| SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,79% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,61% | |
| GENOA CAPITAL RADAR J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,81% | 3,77% | 3,50% |
| Índice Sharpe | 0,88 | -1,18 | -0,94 |
| Retorno | 10,34% | 8,27% | 30,13% |
| Max. Drawdown | -12,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 228 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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