FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ASAS MASTER CRÉD PRIV IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

37,62

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,45%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTGP WM 3 LTDA

CNPJ

34.271.091/0001-11

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,0%	0,8%	-0,9%	1,6%	-1,1%								2,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	163,8%	84,5%		144,1%									46,4%
2025	1,9%	0,3%	1,3%	3,5%	1,4%	1,1%	-1,2%	2,6%	1,6%	1,2%	2,0%	-0,1%	16,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	178,2%	31,9%	136,9%	331,3%	125,7%	104,2%		227,3%	133,3%	91,1%	187,9%		117,1%
2024	0,1%	0,8%	1,1%	-1,4%	0,7%	0,4%	1,5%	1,4%	-0,3%	0,3%	-0,6%	-1,2%	2,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	7,2%	102,6%	126,0%		83,9%	54,2%	161,5%	163,9%		34,4%			26,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	36,36%
WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,47%
ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,38%
CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO	4,98%
VALORES A RECEBER	4,76%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	4,36%
SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	4,27%
GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,96%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA	3,87%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,67%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,18%	5,11%	4,07%
Índice Sharpe	-1,30	-0,93	-0,62
Retorno	2,47%	10,45%	34,19%

Max. Drawdown	-12,85%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	228

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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