MenuFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ASAS MASTER CRÉD PRIV IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
36,81
Taxa de administração total
2,45%
Número de cotistas
2
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
34.271.091/0001-11
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,8% | -0,9% | 1,6% | -0,6% | -0,5% | 0,1% | 2,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 163,8% | 84,5% | 144,1% | 83,8% | 35,6% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,3% | 1,3% | 3,5% | 1,4% | 1,1% | -1,2% | 2,6% | 1,6% | 1,2% | 2,0% | -0,1% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 178,2% | 31,9% | 136,9% | 331,3% | 125,7% | 104,2% | 227,3% | 133,3% | 91,1% | 187,9% | 117,1% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 1,1% | -1,4% | 0,7% | 0,4% | 1,5% | 1,4% | -0,3% | 0,3% | -0,6% | -1,2% | 2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,2% | 102,6% | 126,0% | 83,9% | 54,2% | 161,5% | 163,9% | 34,4% | 26,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,47% | |
| WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7,82% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 6,57% | |
| ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,42% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | 4,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 4,46% | |
| SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,29% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,05% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,81% | |
| JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,51% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,90% | 5,25% | 4,16% |
| Índice Sharpe | -1,61 | -1,05 | -0,80 |
| Retorno | 2,49% | 8,81% | 31,13% |
| Max. Drawdown | -12,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 228 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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