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MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
1.515,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.232.127/0001-58
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 110,6% | 101,2% | 98,4% | 97,9% | 102,8% | 101,1% | 102,5% | 99,3% | 101,9% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,6% | 101,1% | 101,1% | 101,1% | 99,4% | 99,0% | 103,4% | 104,9% | 103,7% | 102,4% | 105,9% | 91,0% | 101,2% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,1% | 99,9% | 99,7% | 93,4% | 100,8% | 102,0% | 98,6% | 105,3% | 101,0% | 99,3% | 97,2% | 99,8% | 100,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 99,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,13% | 0,10% |
| Índice Sharpe | 2,95 | 2,14 | 2,21 |
| Retorno | 8,83% | 12,98% | 43,09% |
| Max. Drawdown | -0,35% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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