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SANTANDER PB MOD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
419,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
34.232.089/0001-33
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,9% | 91,6% | 117,8% | 124,1% | 107,0% | 100,1% | 101,3% | 123,5% | 108,4% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 1,1% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,4% | 99,0% | 86,1% | 46,6% | 127,0% | 49,4% | 129,3% | 93,3% | 73,8% | 76,4% | 76,7% | 37,1% | 80,9% |
| 2023 | 0,2% | 0,3% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 19,5% | 30,3% | 86,1% | 81,2% | 104,5% | 119,8% | 96,1% | 95,0% | 77,3% | 78,1% | 132,1% | 126,8% | 86,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PB PHENON MULT CRÉD PRIV FI | 66,92% | |
| TIMBÓ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27,22% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 5,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,94% | 0,98% | 0,97% |
| Índice Sharpe | 1,26 | -1,24 | -1,04 |
| Retorno | 9,06% | 11,64% | 38,78% |
| Max. Drawdown | -7,01% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 252 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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