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XP ADVISORY PORTFÓLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

16,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
27
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.231.958/0001-05
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,3%0,8%2,7%2,1%1,6%-0,5%1,6%1,3%1,2%0,5%13,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI101,4%33,4%88,0%253,3%184,2%147,1%139,1%107,8%95,2%84,1%108,7%
20240,2%0,7%0,9%-0,7%0,7%0,5%1,5%0,9%0,0%0,1%-0,1%-0,8%3,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI15,2%81,8%105,0%81,1%69,4%170,4%101,9%2,4%15,9%36,0%
20230,8%-0,3%0,3%0,8%1,2%1,7%1,2%0,1%0,2%-0,4%2,0%1,7%9,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI74,6%29,7%83,4%109,7%154,5%116,0%12,0%24,6%216,0%201,2%76,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO58,35%
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO26,61%
XP ADVISORY PORTFOLIO PRIVATE IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO14,46%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,40%
VALORES A RECEBER0,03%
SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,03%
SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,03%
SANTANDER CASH BLACK III CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,03%
SANTANDER CASH BLACK IV CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,03%
SANTANDER CASH BLACK V CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,74%3,04%2,79%
Índice Sharpe0,47-0,59-1,29
Retorno13,49%12,11%30,16%
Max. Drawdown-3,22%
Data Max. Drawdown16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)129

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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