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AZ QUEST LUCE ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO
1.037,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
17.604
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
34.187.244/0001-47
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,6% | 109,8% | 119,0% | 107,7% | 90,2% | 105,2% | 105,6% | 103,6% | 106,1% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,5% | 120,5% | 146,2% | 113,8% | 113,6% | 123,6% | 118,5% | 111,8% | 112,7% | 97,9% | 109,2% | 74,3% | 114,7% |
| 2023 | 1,0% | 0,0% | 0,5% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,3% | 4,3% | 38,7% | 91,6% | 121,2% | 114,8% | 131,6% | 156,0% | 125,0% | 113,5% | 137,0% | 120,5% | 104,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 99,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,39% | 0,39% |
| Índice Sharpe | 2,66 | 1,31 | 2,74 |
| Retorno | 8,87% | 13,21% | 46,65% |
| Max. Drawdown | -7,88% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 305 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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