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BRADESCO ASSURANCE 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
34.109.704/0001-19
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,7% | 1,6% | 1,5% | 2,0% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 62,3% | 69,2% | 170,7% | 137,9% | 177,2% | 77,8% | 41,7% | 52,8% | 98,7% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 0,6% | 0,2% | 1,3% | 1,2% | -0,1% | -0,2% | 0,2% | -1,0% | 3,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1,9% | 91,4% | 40,4% | 69,6% | 23,4% | 146,6% | 134,5% | 31,3% | 27,2% | ||||
| 2023 | 0,1% | 1,4% | 2,1% | 1,7% | 2,1% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | -0,9% | 0,4% | 1,7% | 2,0% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 5,2% | 154,4% | 175,9% | 185,8% | 185,6% | 139,4% | 104,1% | 62,2% | 42,7% | 179,9% | 235,7% | 112,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,27% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 42,85% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,61% | 3,01% | 3,07% |
| Índice Sharpe | 0,17 | -1,80 | -1,01 |
| Retorno | 8,87% | 7,26% | 30,68% |
| Max. Drawdown | -5,16% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 146 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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