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FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
437,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
83
Número de cotistas
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
34.081.680/0001-37
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 5,0% | 2,4% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 0,5% | 17,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 178,2% | 508,3% | 254,6% | 152,1% | 140,2% | 134,7% | 117,9% | 105,7% | 205,3% | ||||
| 2024 | 2,2% | 1,8% | 2,5% | 1,6% | 1,8% | 1,9% | 0,9% | 1,8% | 1,3% | 1,9% | 1,8% | -3,0% | 17,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 212,9% | 219,0% | 301,6% | 182,9% | 221,8% | 236,8% | 98,8% | 207,9% | 156,9% | 209,4% | 230,2% | 162,5% | |
| 2023 | 1,6% | 1,5% | 2,0% | 1,7% | 1,7% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 2,6% | 1,2% | 19,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 145,1% | 164,8% | 173,8% | 184,5% | 152,4% | 109,6% | 72,3% | 98,7% | 120,9% | 125,5% | 288,6% | 143,4% | 150,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | 101,34% | |
| XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,62% | 5,58% | 5,86% |
| Índice Sharpe | 4,27 | 1,37 | 1,79 |
| Retorno | 17,09% | 20,21% | 86,02% |
| Max. Drawdown | -23,99% |
| Data Max. Drawdown | 15/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 66 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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