XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

767,16

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1.006

Número de cotistas

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

34.081.651/0001-75

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,1%	1,2%	1,3%	0,6%								5,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,2%
% DI	108,6%	108,3%	103,0%	114,6%	104,8%								108,2%
2025	1,8%	1,0%	1,2%	1,2%	2,1%	0,9%	1,6%	0,8%	1,1%	1,0%	0,9%	1,7%	16,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	175,1%	98,4%	124,7%	116,0%	184,1%	84,9%	122,7%	70,9%	90,4%	81,1%	88,1%	145,0%	115,6%
2024	1,0%	0,8%	1,0%	1,2%	0,9%	1,2%	1,1%	1,0%	-1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	10,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	96,6%	98,8%	124,0%	129,9%	112,1%	151,7%	118,0%	110,8%		101,9%	116,3%	99,9%	94,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	29,91%
ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA	18,77%
EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	9,03%
ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP DE RESP LIMITADA	4,29%
XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4,02%
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,70%
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,67%
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	3,45%
XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,31%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,48%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,62%	1,57%	2,00%
Índice Sharpe	2,07	0,93	0,81
Retorno	5,58%	16,08%	49,85%

Max. Drawdown	-6,68%
Data Max. Drawdown	17/08/2021
Tempo de recuperação (dias)	80

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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