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PEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,79%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
34.081.286/0001-07
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0% | 0,2% | 2,2% | 6,9% | 5,2% | 2,3% | -4,9% | 2,3% | 20,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 469,2% | 20,1% | 228,1% | 657,8% | 457,8% | 207,9% | 416,4% | 241,9% | |||||
| 2024 | -6,4% | 0,8% | 1,4% | -4,6% | -4,5% | 2,0% | 3,9% | 5,1% | -1,9% | -0,5% | -2,6% | -0,8% | -8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,4% | 168,5% | 257,9% | 427,8% | 591,5% | ||||||||
| 2023 | 4,0% | -3,7% | -1,8% | -0,9% | 6,6% | 6,9% | 2,0% | -6,7% | 0,4% | -4,4% | 6,2% | 5,2% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 357,6% | 586,8% | 640,1% | 187,2% | 36,3% | 672,2% | 610,6% | 102,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CPLE3 | 16,84% | |
| CPLE6 | 13,00% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 10,65% | |
| ELET3 | 10,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,97% | |
| SUZB3 | 6,98% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 6,62% | |
| PETR4 | 5,30% | |
| BBDC4 | 5,29% | |
| ELET6 | 4,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,10% | 11,17% | 13,15% |
| Índice Sharpe | 1,75 | 0,10 | -0,45 |
| Retorno | 20,33% | 12,47% | 19,86% |
| Max. Drawdown | -41,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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