APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
77,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,79%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
34.081.286/0001-07
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,5% | 2,4% | 8,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 454,8% | 392,2% | 439,5% | ||||||||||
| 2025 | 5,0% | 0,2% | 2,2% | 6,9% | 5,2% | 2,3% | -4,9% | 5,5% | 4,4% | 3,5% | 8,2% | -2,5% | 41,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 469,2% | 20,1% | 228,1% | 657,8% | 457,8% | 207,9% | 475,3% | 357,9% | 276,5% | 783,4% | 290,4% | ||
| 2024 | -6,4% | 0,8% | 1,4% | -4,6% | -4,5% | 2,0% | 3,9% | 5,1% | -1,9% | -0,5% | -2,6% | -0,8% | -8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,4% | 168,5% | 257,9% | 427,8% | 591,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,93% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 13,54% | |
| CPLE3 | 10,65% | |
| PETR4 | 8,96% | |
| JHSF3 | 7,20% | |
| ENEV3 | 6,29% | |
| BBDC4 | 5,78% | |
| CYRE3 | 5,76% | |
| DIRR3 | 5,09% | |
| BPAC11 | 4,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,15% | 14,47% | 13,01% |
| Índice Sharpe | 4,57 | 1,94 | 0,29 |
| Retorno | 8,06% | 42,37% | 56,37% |
| Max. Drawdown | -41,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1992 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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