MenuAPEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
73,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,79%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
34.081.286/0001-07
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,5% | 1,6% | -6,3% | 1,3% | 1,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 454,8% | 161,7% | 2.424,0% | 52,2% | |||||||||
| 2025 | 5,0% | 0,2% | 2,2% | 6,9% | 5,2% | 2,3% | -4,9% | 5,5% | 4,4% | 3,5% | 8,2% | -2,5% | 41,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 469,2% | 20,1% | 228,1% | 657,8% | 457,8% | 207,9% | 475,3% | 357,9% | 276,5% | 783,4% | 290,4% | ||
| 2024 | -6,4% | 0,8% | 1,4% | -4,6% | -4,5% | 2,0% | 3,9% | 5,1% | -1,9% | -0,5% | -2,6% | -0,8% | -8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,4% | 168,5% | 257,9% | 427,8% | 591,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,86% | |
| ENEV3 | 7,64% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 7,25% | |
| CPLE3 | 7,02% | |
| BPAC11 | 6,23% | |
| ROXO34 | 5,71% | |
| PETR3 | 5,38% | |
| CSAN3 | 5,28% | |
| SUZB3 | 5,27% | |
| ITUB4 | 4,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,22% | 16,13% | 13,66% |
| Índice Sharpe | -0,38 | 1,21 | 0,20 |
| Retorno | 1,83% | 33,42% | 52,53% |
| Max. Drawdown | -41,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1992 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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