MenuDB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
427,24
Taxa de administração total
0,09%
Número de cotistas
1
Gestor
DEUTSCHE BANK SA
CNPJ
33.913.576/0001-07
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14,5% | 26,4% | -12,9% | 5,2% | -6,3% | 44,3% | -6,4% | 25,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 2.644,0% | 476,8% | 3.951,3% | 360,4% | |||||||||
| 2025 | 29,8% | 29,2% | 1,5% | 13,3% | -20,3% | 11,0% | -14,5% | -8,5% | 10,5% | 19,7% | 2,4% | -7,7% | 66,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 2.822,5% | 2.962,9% | 156,5% | 1.258,4% | 1.005,5% | 861,3% | 1.545,4% | 232,7% | 467,9% | ||||
| 2024 | -17,6% | -6,0% | 11,7% | -15,5% | -4,2% | 20,2% | -4,7% | -26,0% | 31,0% | 13,1% | -10,1% | -0,1% | -21,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.401,6% | 2.563,0% | 3.717,9% | 1.413,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SDC | 541,53% | |
| SCP | 240,11% | |
| CDB/ RDB | 157,31% | |
| OUTROS | 75,24% | |
| SCE | 9,44% | |
| SDP | 8,79% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 8,60% | |
| VALORES A RECEBER | 5,27% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,53% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,11% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 80,75% | 97,33% | 107,89% |
| Índice Sharpe | 0,94 | 0,04 | 0,13 |
| Retorno | 37,27% | 23,79% | 105,73% |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 25/09/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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