MenuSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
170,65
Taxa de administração total
0,04%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
33.897.997/0001-83
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,7% | 1,6% | -0,7% | 1,1% | -5,7% | -0,2% | -0,1% | 3,3% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | -0,2% | 6,6% | |||||
| Dif. | -4,9% | -2,5% | 0,0% | 1,2% | 1,5% | 0,8% | 0,1% | -3,3% | |||||
| 2025 | 5,2% | -2,0% | 4,4% | 7,1% | 2,8% | 0,8% | -5,0% | 7,5% | 3,2% | 1,5% | 4,7% | 0,2% | 34,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,3% | 0,6% | -1,6% | 3,4% | 1,3% | -0,6% | -0,8% | 1,2% | -0,2% | -0,8% | -1,7% | -1,1% | 0,0% |
| 2024 | -3,9% | 1,3% | 0,0% | -3,6% | -1,4% | 1,2% | 2,8% | 5,4% | -2,9% | -1,2% | -4,6% | -5,5% | -12,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,8% | 0,3% | 0,7% | -1,9% | 1,6% | -0,3% | -0,2% | -1,2% | 0,2% | 0,4% | -1,5% | -1,2% | -2,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,04% | |
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12,56% | |
| PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,00% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,57% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 7,33% | |
| ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I | 7,22% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,63% | |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,90% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 5,43% | |
| OCEANA LONG BIASED FEEDER I FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA | 4,75% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,19% | 15,14% | 14,42% |
| Índice Sharpe | -0,45 | 0,19 | -0,18 |
| Retorno | 3,31% | 15,78% | 31,54% |
| Max. Drawdown | -40,37% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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