MenuVENTUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
38,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
33.842.540/0001-71
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 0,1% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 97,8% | 74,2% | 79,7% | 47,0% | 83,2% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,8% | 100,2% | 111,5% | 86,4% | 91,0% | 79,2% | 105,2% | 90,9% | 92,4% | 82,7% | 100,6% | 95,5% | 92,7% |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,7% | -1,6% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,1% | 81,4% | 76,4% | 89,6% | 148,2% | 128,2% | 100,0% | 114,9% | 132,7% | 77,0% | 62,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 43,01% | |
| SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,08% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10,06% | |
| MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10,03% | |
| MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 9,99% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 9,93% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 1,69% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,10% | |
| SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO | 0,92% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,34% | 2,04% |
| Índice Sharpe | -9,87 | -4,99 | -1,00 |
| Retorno | 2,91% | 13,04% | 35,88% |
| Max. Drawdown | -10,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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