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VENTUI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
35,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
33.842.540/0001-71
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 0,4% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 83,8% | 100,2% | 111,5% | 86,4% | 91,0% | 79,2% | 105,2% | 81,0% | 92,7% | ||||
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,7% | -1,6% | 0,6% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,1% | 81,4% | 76,4% | 89,6% | 148,2% | 128,2% | 100,0% | 114,9% | 132,7% | 77,0% | 62,7% | ||
| 2023 | 1,3% | -0,4% | -0,2% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | -0,4% | 0,0% | -0,8% | 3,3% | 2,4% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,8% | 64,1% | 104,1% | 125,0% | 128,8% | 2,6% | 359,4% | 275,9% | 76,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 44,46% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 15,01% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,71% | |
| MANAGER ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,71% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,76% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,79% | |
| MANAGER SPX RAPTOR 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 3,05% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE | 2,83% | |
| SAFRA COMMITTED CASH FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO | 1,46% | |
| SAFRA DEBÊNTURES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,47% | 0,50% | 2,36% |
| Índice Sharpe | -2,32 | -0,91 | -1,37 |
| Retorno | 7,74% | 12,26% | 30,48% |
| Max. Drawdown | -10,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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