MenuSEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
32,53
Taxa de administração total
0,25%
Número de cotistas
4
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
33.827.133/0001-95
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,3% | 1,4% | -1,9% | 0,9% | -6,4% | 0,2% | 0,6% | 1,6% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -5,3% | -2,7% | -1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,2% | -5,6% | |||||
| 2025 | 6,0% | -2,1% | 4,6% | 9,0% | 4,5% | 1,2% | -5,3% | 8,6% | 3,7% | 1,1% | 5,4% | -0,4% | 41,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,1% | 0,5% | -1,4% | 5,3% | 3,0% | -0,1% | -1,1% | 2,3% | 0,3% | -1,1% | -1,0% | -1,7% | 7,5% |
| 2024 | -3,7% | 1,4% | 0,5% | -4,5% | -1,7% | 1,0% | 3,1% | 5,2% | -3,5% | -0,9% | -4,9% | -5,3% | -13,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,1% | 0,4% | 1,2% | -2,8% | 1,4% | -0,5% | 0,1% | -1,3% | -0,4% | 0,7% | -1,7% | -1,0% | -2,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,10% | |
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 14,65% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 13,15% | |
| PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA | 13,11% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 12,19% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,24% | |
| APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,80% | |
| NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 6,25% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,68% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,63% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,04% | 17,07% | 15,49% |
| Índice Sharpe | -0,59 | 0,13 | -0,05 |
| Retorno | 1,67% | 14,84% | 37,63% |
| Max. Drawdown | -29,26% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 763 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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