TCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

39,82

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

33.824.062/0001-77

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,6%	1,4%	-4,2%	2,1%	-1,0%								0,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	212,4%	138,5%		195,9%									14,0%
2025	1,4%	0,2%	0,2%	4,8%	1,6%	2,0%	-1,4%	2,9%	2,2%	1,5%	1,8%	1,8%	20,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	135,2%	23,5%	16,0%	457,2%	144,2%	183,2%		251,9%	182,2%	119,1%	173,6%	155,8%	145,5%
2024	-0,5%	1,5%	1,4%	-2,4%	0,1%	0,9%	1,6%	1,6%	1,1%	0,6%	0,9%	-0,1%	7,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		192,6%	170,4%		17,4%	120,0%	178,7%	185,6%	130,0%	69,2%	115,7%		65,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	19,82%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10,70%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	7,91%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,35%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	6,35%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,96%
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	3,90%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3,87%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,55%
PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,20%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,80%	6,72%	5,16%
Índice Sharpe	-1,21	-0,21	-0,19
Retorno	1,50%	12,64%	38,95%

Max. Drawdown	-9,49%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	105

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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