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ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
98,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.364.021/0001-84
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,1% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 1,0% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 136,5% | 8,7% | 128,7% | 131,0% | 90,4% | 95,8% | 7,0% | 174,6% | 89,2% | ||||
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 1,1% | 1,4% | 1,8% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,5% | 114,4% | 79,0% | 82,0% | 3,3% | 133,7% | 154,1% | 206,4% | 54,3% | 38,5% | 38,1% | 8,0% | 75,8% |
| 2023 | 1,4% | -0,8% | 0,5% | 1,0% | 1,4% | 2,3% | 1,5% | 0,1% | 0,9% | 0,4% | 2,8% | 1,7% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 127,1% | 45,2% | 108,9% | 127,0% | 217,6% | 143,0% | 4,6% | 87,8% | 36,6% | 304,0% | 199,7% | 108,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,81% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,18% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,36% | |
| ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,90% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 5,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,05% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,91% | |
| HAPV13 | 0,86% | |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,57% | 2,37% | 2,56% |
| Índice Sharpe | -0,60 | -1,35 | -0,42 |
| Retorno | 7,46% | 9,35% | 38,24% |
| Max. Drawdown | -7,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 238 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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