EQTPREV STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

83,98

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,08%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

33.624.828/0001-70

Administrador

4UM DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	1,1%	-0,8%	1,0%	0,3%								3,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	140,0%	107,2%		91,4%	44,8%								62,4%
2025	0,8%	0,3%	0,4%	1,7%	0,9%	1,7%	-0,1%	1,5%	1,3%	1,0%	1,4%	0,7%	12,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	74,2%	29,8%	46,0%	164,7%	77,6%	154,5%		129,1%	107,8%	77,0%	134,9%	63,2%	85,9%
2024	0,2%	0,6%	0,7%	-1,3%	0,3%	1,3%	2,1%	0,9%	0,5%	0,4%	0,7%	0,5%	7,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	24,6%	70,6%	88,7%		33,0%	164,5%	231,2%	103,6%	61,0%	38,3%	89,6%	51,9%	64,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
V8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF MULTIMERCADO	11,97%
REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,19%
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,15%
AZ QUEST TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FIN MULTIMERCADO	9,39%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,01%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,69%
SULAMÉRICA ARMOR AXE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL	6,41%
IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	6,37%
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ARBITRAGEM LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6,21%
KINEA CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,86%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,13%	2,03%	2,07%
Índice Sharpe	-2,64	-1,50	-1,42
Retorno	3,31%	11,72%	33,06%

Max. Drawdown	-1,61%
Data Max. Drawdown	29/10/2021
Tempo de recuperação (dias)	27

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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