G5 HÉRCULES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

38,58

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

33.498.945/0001-34

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	1,0%	1,0%	1,3%	0,4%								6,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	179,3%	95,5%	86,1%	118,3%	49,3%								111,0%
2025	1,8%	0,8%	1,9%	2,2%	1,3%	0,9%	-19,6%	1,7%	-40,8%	1,2%	1,8%	0,8%	-45,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	174,7%	79,0%	198,7%	212,9%	113,9%	79,3%		147,0%		96,7%	167,5%	71,5%
2024	-0,5%	2,1%	0,9%	-0,6%	1,1%	0,2%	1,9%	2,2%	0,0%	0,5%	0,1%	-0,5%	7,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		262,3%	104,9%		136,0%	31,3%	212,1%	250,3%		51,3%	15,1%		69,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	50,71%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,05%
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES	4,45%
G5 TERRAS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,55%
G5 SPX SYN REAL ESTATE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	3,39%
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3,39%
G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	3,29%
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,06%
G5 F ITAMINAS MINÉRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,61%
G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2,13%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,24%	46,12%	26,88%
Índice Sharpe	0,43	-1,32	-0,94
Retorno	5,95%	-46,02%	-32,79%

Max. Drawdown	-51,93%
Data Max. Drawdown	17/09/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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