MenuMABISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
12,52
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
2
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
33.435.643/0001-17
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 1,2% | 1,2% | 0,0% | 6,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 95,2% | 92,4% | 99,4% | 43,0% | 115,2% | 107,3% | 36,2% | 91,2% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,7% | 98,6% | 90,5% | 83,5% | 92,8% | 79,4% | 99,4% | 92,9% | 86,5% | 93,7% | 102,3% | 102,8% | 92,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,5% | 98,6% | 93,7% | 83,7% | 106,0% | 92,2% | 108,1% | 90,9% | 73,5% | 92,5% | 114,0% | 99,9% | 94,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Abr/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STEN MFO D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 80,85% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,03% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,80% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 2,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,45% | |
| MANAGER RCP IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,17% | |
| MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,26% | |
| SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO | 0,18% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,82% | 0,70% | 0,63% |
| Índice Sharpe | -1,64 | -1,45 | -1,99 |
| Retorno | 6,33% | 13,75% | 39,21% |
| Max. Drawdown | -11,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 135 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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