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MABISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

14,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
STEN MFO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
33.435.643/0001-17
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%0,9%0,9%1,1%0,9%1,3%0,4%7,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI92,7%98,6%90,5%83,5%92,8%79,4%99,4%79,5%90,0%
20240,9%0,8%0,8%0,7%0,9%0,7%1,0%0,8%0,6%0,9%0,9%0,9%10,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI89,5%98,6%93,7%83,7%106,0%92,2%108,1%90,9%73,5%92,5%114,0%99,9%94,8%
20231,4%-0,5%-0,1%0,8%1,0%1,0%1,1%0,7%0,5%0,5%0,9%0,9%8,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI123,4%86,9%92,1%96,8%102,3%63,7%53,8%51,2%100,9%108,3%67,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO82,27%
SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO5,82%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA3,77%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA2,64%
SAFRA IRF-M1+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA1,98%
MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIM CP IE1,78%
MANAGER RCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,83%
MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,82%
SAFRA COMMITTED CASH FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO0,09%
VALORES A RECEBER0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,47%0,43%1,38%
Índice Sharpe-3,08-2,96-1,89
Retorno7,53%11,48%32,69%
Max. Drawdown-11,69%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)135

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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