MABISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
12,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
STEN MFO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
33.435.643/0001-17
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 95,2% | 113,3% | 101,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,7% | 98,6% | 90,5% | 83,5% | 92,8% | 79,4% | 99,4% | 92,9% | 86,5% | 93,7% | 102,3% | 102,8% | 92,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,5% | 98,6% | 93,7% | 83,7% | 106,0% | 92,2% | 108,1% | 90,9% | 73,5% | 92,5% | 114,0% | 99,9% | 94,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| STEN MFO D5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 83,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,38% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 4,57% | |
| MANAGER JSS PRIVATE INVESTMENTS FUNDS II FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 2,18% | |
| MANAGER RCP IV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,07% | |
| MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,55% | |
| SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,80% | 0,59% | 0,79% |
| Índice Sharpe | 0,21 | -1,58 | -2,18 |
| Retorno | 1,80% | 13,58% | 36,97% |
| Max. Drawdown | -11,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 135 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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