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APEX LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

10,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
712
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
33.345.956/0001-84
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20255,0%0,2%2,2%7,2%5,5%2,3%-5,1%2,2%20,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI477,2%23,3%232,8%679,3%485,1%214,2%394,1%247,7%
2024-6,1%0,9%1,9%-4,8%-5,0%1,9%4,0%5,0%-1,9%-0,5%-2,6%-0,8%-8,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,8%231,2%242,6%440,1%579,7%
20233,8%-3,8%-2,2%-0,9%6,6%5,6%1,6%-7,0%1,0%-4,4%6,3%5,2%11,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI341,5%587,8%526,2%145,7%99,2%686,4%611,2%85,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA100,02%
VALORES A RECEBER0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão12,57%11,50%13,41%
Índice Sharpe1,760,13-0,49
Retorno20,84%12,79%17,48%
Max. Drawdown-43,89%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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