SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
8,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
38
Número de cotistas
Gestor
SIMÉTRICA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ
33.270.025/0001-64
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,2% | 1,1% | 7,3% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -6,4% | -1,5% | -8,1% | ||||||||||
| 2025 | 4,0% | -1,8% | -15,4% | -0,3% | 3,3% | -1,9% | -5,2% | -3,1% | 7,0% | 3,0% | 1,6% | 5,9% | -5,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,9% | 0,8% | -21,5% | -4,0% | 1,8% | -3,2% | -1,0% | -9,4% | 3,6% | 0,8% | -4,8% | 4,6% | -39,1% |
| 2024 | -10,2% | 11,5% | 6,3% | -9,2% | 4,8% | -1,9% | 0,3% | 3,0% | 3,6% | 8,1% | 7,6% | 0,8% | 24,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -5,4% | 10,5% | 7,0% | -7,5% | 7,9% | -3,4% | -2,7% | -3,6% | 6,7% | 9,6% | 10,8% | 5,1% | 35,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 38,64% | |
| COGN3 | 10,30% | |
| ONCO3 | 8,78% | |
| MDNE3 | 7,97% | |
| CASH3 | 7,48% | |
| VALORES A RECEBER | 6,89% | |
| AURA33 | 6,47% | |
| BMOB3 | 5,79% | |
| CEAB3 | 3,61% | |
| HBOR3 | 3,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 39,01% | 27,09% | 22,94% |
| Índice Sharpe | 1,54 | -0,80 | -0,03 |
| Retorno | 7,36% | -7,46% | 39,86% |
| Max. Drawdown | -50,17% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 364 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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