PROSPERO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

77,56

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,66%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

33.254.907/0001-36

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	0,7%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	98,3%	88,0%	90,6%	99,6%	92,0%								93,8%
2025	0,8%	0,8%	0,6%	2,6%	1,1%	1,4%	0,1%	1,6%	1,5%	1,2%	1,2%	1,0%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	80,1%	84,4%	61,0%	245,9%	95,9%	124,5%	11,6%	136,0%	122,2%	95,0%	112,2%	83,5%	103,5%
2024	0,7%	0,6%	1,3%	-0,1%	0,5%	0,8%	1,0%	1,1%	0,6%	1,0%	0,9%	0,4%	9,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	73,2%	71,9%	156,5%		62,7%	104,2%	112,5%	122,8%	70,1%	105,4%	114,1%	49,3%	85,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	77,49%
WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	6,88%
WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5,38%
WRIGHT IMPACTO III FIF MULT CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,72%
WRIGHT IMPACTO II FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1,56%
WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,37%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,68%
WRIGHT IMPACTO SOCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE IS - RESP LIMITADA	0,50%
POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,47%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,16%	1,11%	1,31%
Índice Sharpe	-7,20	-0,66	-0,46
Retorno	4,93%	14,06%	41,68%

Max. Drawdown	-7,28%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	248

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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