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SAFRA INFRA VIP III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
141,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
112
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
32.999.370/0001-70
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,6% | 2,2% | 1,6% | 1,4% | -0,8% | 2,0% | 11,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 125,6% | 58,4% | 270,4% | 209,2% | 144,7% | 124,7% | 360,3% | 135,0% | |||||
| 2024 | 0,8% | 1,7% | 0,5% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 1,9% | 1,0% | -0,5% | -0,7% | -0,3% | -2,8% | 0,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,1% | 216,7% | 57,6% | 155,9% | 212,3% | 118,8% | 7,1% | ||||||
| 2023 | 0,4% | 0,0% | 2,8% | 1,5% | 2,4% | 1,9% | 0,9% | 0,7% | -0,4% | -0,8% | 2,3% | 1,9% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 36,7% | 2,1% | 234,5% | 160,5% | 215,2% | 180,2% | 83,6% | 59,0% | 249,4% | 221,7% | 111,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA INFRA MASTER III RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 100,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,80% | 5,52% | 4,23% |
| Índice Sharpe | 1,05 | -1,39 | -1,04 |
| Retorno | 11,28% | 5,41% | 26,32% |
| Max. Drawdown | -7,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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