SAFRA INFRA VIP III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
130,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,85%
Taxa de administração total
102
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
32.999.370/0001-70
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 2,6% | 2,2% | 1,6% | 1,4% | -0,8% | 1,6% | 2,4% | -0,7% | 1,7% | 0,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 125,6% | 58,4% | 270,4% | 209,2% | 144,7% | 124,7% | 134,9% | 199,5% | 162,5% | 103,1% | |||
| 2024 | 0,8% | 1,7% | 0,5% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 1,9% | 1,0% | -0,5% | -0,7% | -0,3% | -2,8% | 0,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,1% | 216,7% | 57,6% | 155,9% | 212,3% | 118,8% | 7,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA INFRA MASTER III RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA | 100,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,35% | 5,35% | 4,48% |
| Índice Sharpe | 0,07 | -0,06 | -0,68 |
| Retorno | 14,61% | 14,61% | 32,23% |
| Max. Drawdown | -7,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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