SAFRA INFRA MASTER III FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
158,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
32.999.355/0001-22
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 2,7% | 2,3% | 1,7% | 1,4% | -0,8% | 1,6% | 2,5% | -0,6% | 1,8% | 0,0% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 104,0% | 65,0% | 277,2% | 215,5% | 151,2% | 131,1% | 141,2% | 205,8% | 168,8% | 3,1% | 107,6% | ||
| 2024 | 0,8% | 1,8% | 0,5% | -1,3% | 1,4% | -0,6% | 2,0% | 1,1% | -0,4% | -0,6% | -0,3% | -2,5% | 1,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,7% | 224,6% | 65,6% | 164,4% | 221,1% | 127,3% | 17,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 91,21% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,35% | 5,35% | 4,47% |
| Índice Sharpe | 0,24 | 0,18 | -0,46 |
| Retorno | 15,59% | 15,59% | 35,52% |
| Max. Drawdown | -7,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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