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ÁGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
45,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
32.973.294/0001-24
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,5% | 2,3% | 1,0% | 1,1% | -0,2% | 0,7% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 153,7% | 49,1% | 154,6% | 219,8% | 88,5% | 100,0% | 85,4% | 102,0% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,6% | 0,4% | -0,9% | 1,1% | -0,4% | 1,6% | 0,6% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -1,5% | 1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,2% | 78,5% | 46,3% | 132,0% | 179,1% | 65,8% | 14,4% | ||||||
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 1,5% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,8% | 83,7% | 98,9% | 83,3% | 82,5% | 49,7% | 52,3% | 65,3% | 69,8% | 70,1% | 61,3% | 181,0% | 79,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 57,57% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 33,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,78% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,95% | 3,46% | 2,33% |
| Índice Sharpe | 0,09 | -1,90 | -2,13 |
| Retorno | 8,77% | 6,30% | 24,86% |
| Max. Drawdown | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 65 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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