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ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.972.962/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 5,6% | 1,1% | 2,4% | 1,1% | 0,5% | -0,4% | 11,8% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,6% | |||||
| % DI | 101,9% | 564,1% | 113,0% | 231,6% | 95,8% | 43,3% | 179,7% | ||||||
| 2024 | -0,5% | 2,6% | 0,6% | -0,7% | 0,3% | 0,1% | 0,7% | 1,0% | -0,7% | 0,0% | -1,6% | -1,6% | 0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 321,7% | 75,8% | 38,0% | 13,0% | 77,5% | 116,8% | 3,8% | 2,8% | |||||
| 2023 | -13,2% | -0,9% | -0,9% | 0,8% | 2,7% | 1,5% | 1,2% | -0,8% | 0,0% | -1,1% | 3,0% | 1,8% | -6,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,4% | 237,8% | 141,3% | 114,8% | 329,7% | 214,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 75,23% | |
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 11,74% | |
| NC IPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 6,97% | |
| PHANTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 2,17% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,86% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,03% | 7,46% | 9,02% |
| Índice Sharpe | 1,33 | -0,31 | -1,02 |
| Retorno | 11,94% | 9,35% | 9,99% |
| Max. Drawdown | -18,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 771 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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