MenuONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
11,27
Taxa de administração total
0,60%
Número de cotistas
4
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.972.962/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,0% | 5,0% | 0,9% | -1,7% | -0,2% | 0,3% | 6,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 143,9% | 2,9% | 409,9% | 85,5% | 318,5% | 87,3% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 5,6% | 1,1% | 2,4% | 1,1% | 0,5% | -1,5% | 2,1% | 1,0% | 0,7% | 1,6% | 0,0% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,9% | 564,1% | 113,0% | 231,6% | 95,8% | 43,3% | 177,1% | 80,4% | 58,8% | 149,1% | 116,2% | ||
| 2024 | -0,5% | 2,6% | 0,6% | -0,7% | 0,3% | 0,1% | 0,7% | 1,0% | -0,7% | 0,0% | -1,6% | -1,6% | 0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 321,7% | 75,8% | 38,0% | 13,0% | 77,5% | 116,8% | 3,8% | 2,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65,69% | |
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12,06% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,28% | |
| TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,84% | |
| SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 5,36% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,63% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,74% | 7,99% | 6,69% |
| Índice Sharpe | -0,25 | -0,54 | -0,59 |
| Retorno | 5,72% | 10,38% | 29,07% |
| Max. Drawdown | -18,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 771 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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