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ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
2.074,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
175
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.972.942/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 97,3% | 99,1% | 72,7% | 107,0% | 92,3% | 110,0% | 95,1% | 103,9% | 97,3% | 99,4% | 127,7% | 98,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,2% | 63,6% | 76,2% | 133,7% | 104,5% | 113,6% | 99,7% | 90,2% | 127,4% | 100,5% | 104,3% | 92,7% | 100,1% |
| 2023 | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,0% | 94,4% | 117,3% | 90,4% | 133,0% | 121,1% | 92,1% | 57,4% | 42,9% | 70,4% | 132,7% | 126,7% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 24,70% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FI | 24,37% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA | 15,54% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 11,78% | |
| ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,68% | |
| VALORES A RECEBER | 5,77% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,77% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,48% | |
| ITAÚ GOLF RENDA FIXA LONGO PRAZO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,04% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,44% | 0,64% |
| Índice Sharpe | -0,39 | -0,71 | -0,26 |
| Retorno | 12,18% | 13,53% | 42,48% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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