MenuVILLA DYNDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
156,35
Taxa de administração total
0,65%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.907.084/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,9% | -2,6% | 2,9% | -1,4% | 1,1% | 0,1% | 3,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 238,6% | 92,2% | 262,0% | 101,7% | 170,6% | 55,6% | |||||||
| 2025 | 2,5% | -0,1% | 1,5% | 4,4% | 3,5% | 0,5% | -2,1% | 3,9% | 1,9% | 1,1% | 2,1% | 1,3% | 22,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 232,2% | 153,3% | 413,0% | 309,2% | 42,4% | 337,1% | 159,6% | 84,3% | 202,8% | 111,7% | 155,2% | ||
| 2024 | -5,8% | 1,4% | 1,3% | -2,3% | 0,2% | 1,5% | 1,4% | 1,8% | 0,3% | 0,8% | -1,4% | -1,8% | -2,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 177,3% | 160,9% | 25,5% | 185,9% | 153,2% | 208,8% | 36,9% | 91,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40,05% | |
| PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA | 6,16% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 4,07% | |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,56% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,52% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,33% | |
| OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,66% | |
| SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 2,57% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 2,43% | |
| EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,05% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,96% | 6,54% | 7,31% |
| Índice Sharpe | -0,88 | -0,14 | -0,24 |
| Retorno | 4,08% | 12,69% | 36,14% |
| Max. Drawdown | -13,78% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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