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TRAVESSIA FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVEST EXTERIOR RESP LIMITADA
13,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.892.588/0001-21
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 1,1% | 2,0% | 1,3% | 1,2% | 0,4% | 0,9% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 135,9% | 61,3% | 116,3% | 186,1% | 111,4% | 110,9% | 29,5% | 171,5% | 110,3% | ||||
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,7% | -0,8% | 0,7% | 0,4% | 1,6% | 1,2% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | -0,9% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,1% | 79,2% | 86,2% | 82,6% | 48,3% | 173,8% | 141,0% | 51,5% | 30,1% | 29,7% | 43,3% | ||
| 2023 | 0,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 2,7% | 1,9% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 48,3% | 91,6% | 101,7% | 143,6% | 134,8% | 119,7% | 0,6% | 21,8% | 297,7% | 220,9% | 93,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 23,39% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 21,46% | |
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20,55% | |
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12,38% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI | 9,20% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,55% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 2,15% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,64% | |
| OCEANA VALOR A3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 1,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,69% | 2,13% | - |
| Índice Sharpe | 0,85 | -1,77 | - |
| Retorno | 9,21% | 9,04% | - |
| Max. Drawdown | -1,66% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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