MenuJGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA
336,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
2.184
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.892.264/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 0,0% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 113,4% | 75,6% | 62,3% | 7,9% | 81,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,9% | 116,5% | 121,7% | 86,0% | 75,5% | 109,0% | 125,5% | 95,8% | 110,3% | 84,2% | 131,3% | 106,8% | 104,7% |
| 2024 | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 146,1% | 153,9% | 145,8% | 115,4% | 121,3% | 124,5% | 134,5% | 128,2% | 101,5% | 112,0% | 118,1% | 95,8% | 126,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,89% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,64% | 0,75% | 0,65% |
| Índice Sharpe | -4,48 | -0,34 | 2,39 |
| Retorno | 2,87% | 14,44% | 49,60% |
| Max. Drawdown | -8,54% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 288 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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