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JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IU RESP LIMITADA
334,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,35%
Taxa de administração total
2.343
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.892.264/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,6% | 0,5% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 93,9% | 116,5% | 121,7% | 86,0% | 75,5% | 109,0% | 125,5% | 85,1% | 102,8% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 146,1% | 153,9% | 145,8% | 115,4% | 121,3% | 124,5% | 134,5% | 128,2% | 101,5% | 112,0% | 118,1% | 95,8% | 126,3% |
| 2023 | 1,1% | -0,4% | 0,4% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,5% | 35,7% | 110,0% | 110,7% | 121,7% | 118,6% | 135,7% | 147,4% | 118,8% | 126,8% | 78,4% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII | 98,49% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,80% | 0,82% | 0,64% |
| Índice Sharpe | 0,28 | 0,73 | 1,60 |
| Retorno | 8,50% | 13,37% | 46,60% |
| Max. Drawdown | -8,54% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 288 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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