MenuMLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
15,83
Taxa de administração total
0,33%
Número de cotistas
1
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
32.889.247/0001-05
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,8% | -3,1% | 1,7% | 0,3% | 0,6% | -0,1% | 3,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 209,2% | 177,9% | 157,4% | 26,5% | 55,7% | 53,0% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 0,4% | 1,1% | 3,2% | 2,1% | 1,9% | -0,5% | 2,8% | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 107,6% | 41,4% | 115,5% | 299,1% | 186,5% | 174,9% | 240,8% | 121,1% | 122,3% | 133,7% | 132,3% | 137,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 2,6% | -4,4% | 0,6% | 1,9% | 2,1% | 2,3% | 1,8% | 1,1% | 1,4% | 0,0% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 2,4% | 79,7% | 316,5% | 74,4% | 237,4% | 234,7% | 266,7% | 221,3% | 123,4% | 180,8% | 2,0% | 96,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,06% | |
| SPX FALCON ARMATA ADVISORY FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,22% | |
| KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 11,14% | |
| XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 11,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,87% | |
| CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 7,12% | |
| VERDE AM X60 ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,49% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,16% | |
| DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,70% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,82% | 4,86% | 4,79% |
| Índice Sharpe | -1,20 | -0,34 | -0,09 |
| Retorno | 3,70% | 12,71% | 42,20% |
| Max. Drawdown | -16,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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