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TOTVS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

1.975,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.880.720/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI102,6%99,9%99,4%99,0%100,3%100,0%100,2%100,0%100,2%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,5%101,0%100,6%100,5%99,8%101,1%100,1%101,1%100,4%100,6%101,6%96,1%100,3%
20230,4%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%12,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI33,7%98,6%98,8%97,7%102,3%102,4%100,2%101,9%101,4%99,7%99,8%100,9%94,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO84,68%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA15,32%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%0,27%
Índice Sharpe0,45-0,74-0,62
Retorno8,38%12,68%41,95%
Max. Drawdown-0,40%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)12

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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