ICATU SEG VIP II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
5,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
32.862.204/0001-28
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 105,2% | 80,8% | 98,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,7% | 1,1% | 1,3% | 0,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,1% | 79,8% | 76,8% | 157,0% | 98,9% | 115,5% | 33,3% | 110,8% | 88,6% | 84,4% | 104,9% | 68,5% | 91,0% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 0,7% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,2% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,1% | 79,3% | 92,0% | 84,7% | 56,9% | 127,4% | 77,5% | 98,5% | 64,4% | 114,3% | 22,8% | 69,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 19,97% | |
| AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,91% | |
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA | 9,46% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,57% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA | 7,72% | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,08% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 7,06% | |
| SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,97% | |
| VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,93% | |
| OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,51% | 1,34% | 1,12% |
| Índice Sharpe | -0,03 | -0,90 | -1,61 |
| Retorno | 1,66% | 13,12% | 36,45% |
| Max. Drawdown | -9,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 269 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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