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ICATU SEG VIP II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
7,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
32.862.204/0001-28
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,7% | 1,1% | 1,3% | 0,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 11,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 91,1% | 79,8% | 76,8% | 157,0% | 98,9% | 115,5% | 33,3% | 110,8% | 88,6% | 84,4% | 100,4% | 92,6% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 0,7% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,2% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,1% | 79,3% | 92,0% | 84,7% | 56,9% | 127,4% | 77,5% | 98,5% | 64,4% | 114,3% | 22,8% | 69,9% | |
| 2023 | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,5% | 61,9% | 87,9% | 103,1% | 111,8% | 96,7% | 108,3% | 79,5% | 54,1% | 20,2% | 149,9% | 148,7% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 24,10% | |
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 23,84% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PLUS FIFE PREVIDENCIÁRIO | 11,71% | |
| AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV FIE II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 11,10% | |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,04% | |
| OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,97% | |
| VERDE AM PREVIDÊNCIA I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 4,77% | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,74% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO MULTI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,69% | |
| SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,11% | 1,03% |
| Índice Sharpe | -0,94 | -1,67 | -1,91 |
| Retorno | 11,41% | 12,05% | 35,87% |
| Max. Drawdown | -9,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 269 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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