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IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA
7,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ
32.861.970/0001-78
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 96,4% | 97,3% | 97,9% | 98,1% | 98,2% | 98,2% | 94,6% | 96,2% | 97,0% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,3% | 98,4% | 98,7% | 98,4% | 98,3% | 98,7% | 98,8% | 98,4% | 98,4% | 98,6% | 98,7% | 98,1% | 98,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,8% | 98,4% | 98,8% | 98,7% | 94,8% | 96,8% | 98,3% | 98,1% | 98,2% | 91,8% | 91,3% | 96,6% | 96,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 100,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,18% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -11,26 | -2,43 | -4,13 |
| Retorno | 8,11% | 12,34% | 41,15% |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 26/11/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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