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INTER JUROS ATIVOS ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
26,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.811.956/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 11,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 98,7% | 79,3% | 94,0% | 93,4% | 92,7% | 88,3% | 76,5% | 99,4% | 95,8% | 91,5% | 97,1% | 90,8% | |
| 2024 | 0,2% | 0,1% | 0,6% | -0,5% | 1,0% | 0,3% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,0% | 9,3% | 73,5% | 121,1% | 34,4% | 92,1% | 83,2% | 62,0% | 67,6% | 75,7% | 29,5% | 49,0% | |
| 2023 | -0,6% | -1,2% | -0,4% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | -0,3% | 0,1% | -0,5% | 1,8% | 1,5% | 4,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,8% | 79,1% | 93,6% | 101,1% | 6,9% | 195,9% | 180,1% | 34,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO INTER RENDA FIXA ATIVA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,93% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE | 3,88% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE | 3,87% | |
| ICATU VANGUARDA PRÉ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 2,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,61% | 3,62% |
| Índice Sharpe | -2,43 | -3,47 | -1,59 |
| Retorno | 11,23% | 11,82% | 22,44% |
| Max. Drawdown | -16,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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