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DAHLIA MACRO GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
201,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.785.900/0001-88
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | -1,6% | -3,3% | -0,4% | 3,0% | 3,0% | 1,4% | 1,2% | 3,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 7,4% | 263,8% | 270,0% | 105,8% | 225,0% | 38,3% | |||||||
| 2024 | 1,5% | 3,9% | 1,5% | -1,6% | 4,9% | 7,5% | -0,9% | 0,4% | -1,0% | 1,2% | 3,1% | 1,3% | 23,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 151,7% | 489,3% | 175,8% | 588,0% | 956,7% | 46,6% | 133,7% | 390,8% | 150,2% | 219,0% | |||
| 2023 | 1,0% | -0,5% | 1,4% | 0,5% | -0,8% | 0,2% | 1,5% | -0,4% | -1,2% | 0,1% | 3,7% | 2,3% | 8,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,7% | 117,7% | 54,0% | 18,3% | 140,6% | 10,2% | 406,8% | 266,1% | 61,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,08% | |
| DAHLIA 89 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,05% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,17% | 7,21% | 7,15% |
| Índice Sharpe | -1,17 | -0,47 | -0,11 |
| Retorno | 3,39% | 9,17% | 39,75% |
| Max. Drawdown | -14,72% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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