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ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
599,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
291
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
32.760.042/0001-17
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 0,5% | 13,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 70,2% | 137,1% | 126,7% | 85,4% | 118,8% | 126,4% | 109,8% | 114,1% | 128,4% | 96,3% | 90,7% | 110,7% | |
| 2024 | 1,8% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 2,0% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,2% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 182,0% | 127,3% | 145,0% | 124,0% | 108,2% | 120,8% | 217,2% | 63,7% | 128,4% | 113,3% | 109,9% | 23,9% | 124,2% |
| 2023 | -2,0% | -0,1% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 1,7% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,7% | 101,0% | 133,9% | 103,6% | 144,6% | 148,4% | 131,3% | 92,5% | 138,2% | 130,3% | 80,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 100,90% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,77% | 0,97% | 1,61% |
| Índice Sharpe | 1,99 | 0,68 | 0,39 |
| Retorno | 13,70% | 14,47% | 45,48% |
| Max. Drawdown | -3,39% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 118 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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