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ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIFMULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADA

53,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
32.757.743/0001-05
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20256,6%-2,5%14,9%8,0%4,4%34,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI624,7%1.554,6%759,3%478,6%682,3%
2024-5,2%-1,8%-3,8%-4,5%-3,4%-0,1%-1,8%4,9%-5,3%-1,2%-4,3%-11,7%-32,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI566,1%
20235,8%-7,2%-2,1%4,2%11,1%10,1%4,1%-4,7%-0,9%-4,4%16,3%5,0%40,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI513,6%454,5%986,0%945,0%383,4%1.777,0%589,1%313,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ALASKA BLACK ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO98,04%
VALORES A RECEBER1,94%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão31,19%27,25%23,06%
Índice Sharpe3,25-0,13-0,24
Retorno34,64%7,12%21,53%
Max. Drawdown-51,07%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de recuperação (dias)440

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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