MenuRUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
189,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
32.754.982/0001-01
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 3,9% | -7,8% | 0,9% | 3,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 547,3% | 390,6% | 1.572,4% | 87,0% | |||||||||
| 2025 | 17,6% | -7,3% | 11,7% | 20,8% | 5,8% | 8,4% | -7,9% | 5,7% | 2,1% | 2,3% | 8,2% | -6,4% | 73,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1.668,8% | 1.219,4% | 1.968,0% | 508,0% | 765,8% | 487,8% | 169,1% | 178,5% | 780,6% | 514,6% | |||
| 2024 | -1,6% | -0,7% | -1,9% | -11,4% | 0,5% | -12,7% | 9,8% | 2,1% | -1,2% | -12,1% | -14,9% | -31,7% | -57,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,1% | 1.076,5% | 238,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 90,20% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,05% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,00% | |
| CDB/ RDB | 2,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 41,69% | 31,45% | 35,46% |
| Índice Sharpe | -0,05 | 0,95 | -0,39 |
| Retorno | 3,03% | 45,29% | -2,52% |
| Max. Drawdown | -57,97% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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