RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
199,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
32.754.982/0001-01
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 1,2% | 8,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 547,3% | 203,1% | 435,5% | ||||||||||
| 2025 | 17,6% | -7,3% | 11,7% | 20,8% | 5,8% | 8,4% | -7,9% | 5,7% | 2,1% | 2,3% | 8,2% | -6,4% | 73,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1.668,8% | 1.219,4% | 1.968,0% | 508,0% | 765,8% | 487,8% | 169,1% | 178,5% | 780,6% | 514,6% | |||
| 2024 | -1,6% | -0,7% | -1,9% | -11,4% | 0,5% | -12,7% | 9,8% | 2,1% | -1,2% | -12,1% | -14,9% | -31,7% | -57,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,1% | 1.076,5% | 238,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 90,60% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,67% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,72% | |
| CDB/ RDB | 2,31% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,08% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,25% | 28,89% | 33,70% |
| Índice Sharpe | 3,93 | 1,11 | -0,32 |
| Retorno | 7,95% | 50,56% | 5,93% |
| Max. Drawdown | -57,97% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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