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G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
39,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
37
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.754.867/0001-29
Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,6% | 1,8% | 0,6% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 136,9% | 113,0% | 147,2% | 96,8% | 118,5% | 55,9% | 144,1% | 118,1% | 116,9% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 0,8% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,7% | 149,4% | 152,5% | 135,1% | 105,6% | 126,0% | 134,3% | 121,5% | 113,9% | 146,7% | 123,9% | 92,2% | 128,4% |
| 2023 | -1,5% | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 43,9% | 83,3% | 115,3% | 123,9% | 141,4% | 118,4% | 138,1% | 122,1% | 37,8% | 88,0% | 65,5% | 76,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,84% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,29% | 1,07% | 1,37% |
| Índice Sharpe | 1,66 | 2,07 | 0,43 |
| Retorno | 9,55% | 14,92% | 44,88% |
| Max. Drawdown | -2,82% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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