DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

13,76

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,08%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

32.739.825/0001-19

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,3%	1,1%	1,2%	0,4%								5,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	123,0%	132,7%	87,5%	110,3%	52,9%								104,1%
2025	1,1%	1,4%	-31,0%	1,6%	1,2%	1,3%	1,0%	1,5%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	-20,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	106,1%	145,8%		152,9%	104,6%	114,1%	78,2%	129,6%	110,1%	92,3%	112,9%	104,6%
2024	0,7%	1,9%	1,1%	0,3%	0,8%	0,8%	0,9%	2,0%	0,7%	1,0%	0,8%	1,0%	12,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	72,2%	230,7%	133,6%	37,4%	101,6%	100,8%	96,9%	234,7%	89,3%	107,5%	100,4%	118,0%	118,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15,79%
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	12,56%
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	10,09%
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,52%
MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,12%
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4,89%
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS	4,45%
CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,35%
ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	3,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,41%	1,29%	18,35%
Índice Sharpe	0,36	0,54	-0,65
Retorno	5,50%	15,51%	3,28%

Max. Drawdown	-31,62%
Data Max. Drawdown	11/03/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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