MenuDALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
13,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.739.825/0001-19
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,0% | 3,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 123,0% | 132,7% | 80,1% | 0,0% | 109,0% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,4% | -31,0% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | -20,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,1% | 145,8% | 152,9% | 104,6% | 114,1% | 78,2% | 129,6% | 110,1% | 92,3% | 112,9% | 104,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 1,9% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,2% | 230,7% | 133,6% | 37,4% | 101,6% | 100,8% | 96,9% | 234,7% | 89,3% | 107,5% | 100,4% | 118,0% | 118,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 15,36% | |
| TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,56% | |
| EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,19% | |
| MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,51% | |
| MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,11% | |
| POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,88% | |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 4,45% | |
| CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,28% | |
| ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,28% | 1,22% | 18,36% |
| Índice Sharpe | 0,96 | 1,15 | -0,63 |
| Retorno | 3,74% | 16,21% | 3,91% |
| Max. Drawdown | -31,62% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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