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DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
12,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.739.825/0001-19
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,4% | -31,0% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | -25,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,1% | 145,8% | 152,9% | 104,6% | 114,1% | 78,2% | 144,2% | ||||||
| 2024 | 0,7% | 1,9% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,2% | 230,7% | 133,6% | 37,4% | 101,6% | 100,8% | 96,9% | 234,7% | 89,3% | 107,5% | 100,4% | 118,0% | 118,2% |
| 2023 | 1,2% | 0,4% | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 1,6% | 1,4% | 0,5% | 1,2% | 0,5% | 1,8% | 1,5% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 110,0% | 45,3% | 57,8% | 101,2% | 164,0% | 146,1% | 132,8% | 45,3% | 120,6% | 47,1% | 195,6% | 172,5% | 110,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,14% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 16,90% | |
| EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,01% | |
| MILÊNIO LW 180 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,22% | |
| TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,55% | |
| TREEFOLK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,55% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIAL R&G LP | 5,12% | |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 5,12% | |
| PACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,21% | |
| POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 40,41% | 31,70% | 19,39% |
| Índice Sharpe | -1,27 | -1,07 | -0,84 |
| Retorno | -24,98% | -21,20% | -10,50% |
| Max. Drawdown | -31,62% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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