DALIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
13,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
32.739.825/0001-19
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,4% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 123,0% | 67,0% | 104,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,4% | -31,0% | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | -20,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,1% | 145,8% | 152,9% | 104,6% | 114,1% | 78,2% | 129,6% | 110,1% | 92,3% | 112,9% | 104,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 1,9% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 12,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,2% | 230,7% | 133,6% | 37,4% | 101,6% | 100,8% | 96,9% | 234,7% | 89,3% | 107,5% | 100,4% | 118,0% | 118,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 15,11% | |
| TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,40% | |
| EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,66% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,19% | |
| MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,44% | |
| MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,04% | |
| POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,81% | |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 4,39% | |
| ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,97% | |
| RK CREDIT OPP L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,90% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 31,76% | 18,38% |
| Índice Sharpe | 0,50 | -1,11 | -0,65 |
| Retorno | 1,81% | -20,56% | 2,70% |
| Max. Drawdown | -31,62% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
