ASM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
49,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
RIO DAS PEDRAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ
32.671.973/0001-49
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,1% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 2,0% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 0,0% | 1,4% | 9,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,3% | 10,1% | 62,7% | 71,3% | 77,2% | 187,0% | 37,6% | 52,2% | 29,1% | 103,4% | 0,5% | 120,8% | 68,9% |
| 2024 | -2,9% | 0,8% | 1,5% | 0,8% | 1,9% | 2,2% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,5% | 174,0% | 90,7% | 229,7% | 278,0% | 92,5% | 16,7% | 91,3% | 69,5% | 103,0% | 95,8% | 78,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 38,50% | |
| RDPNM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 28,29% | |
| MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15,24% | |
| PROVÍNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,24% | |
| JUBARTE MIGRATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,23% | |
| RIO DAS PEDRAS HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE | 5,48% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,40% | 2,40% | 3,42% |
| Índice Sharpe | -1,74 | -1,76 | -0,99 |
| Retorno | 10,13% | 10,13% | 30,46% |
| Max. Drawdown | -3,84% |
| Data Max. Drawdown | 08/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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