MANAGER TRUXT LONG BIAS S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
11,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
66
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
32.669.660/0001-56
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5% | -1,6% | -0,3% | 9,1% | 6,5% | 4,7% | -6,2% | 6,4% | 3,9% | 1,6% | 6,0% | 0,2% | 40,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 521,8% | 857,5% | 570,7% | 430,1% | 550,5% | 316,6% | 127,3% | 571,6% | 14,8% | 286,0% | |||
| 2024 | -3,1% | 0,4% | 3,1% | -5,8% | -2,1% | -0,1% | 7,0% | 4,9% | -1,7% | 0,0% | -2,7% | -3,0% | -3,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,1% | 372,2% | 767,0% | 569,2% | 2,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRUXT S II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 97,86% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 2,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,24% | 16,24% | 15,98% |
| Índice Sharpe | 1,71 | 1,63 | 0,08 |
| Retorno | 40,90% | 40,90% | 46,80% |
| Max. Drawdown | -35,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 897 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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